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证券代码：300738        证券简称：奥飞数据          公告编号：2024-083 债券代码：123131        债券简称：奥飞转债            广东奥飞数据科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完好，莫得不实 记录、误导性暴露或首要遗漏。   格外教导： 限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票已有十五个往来日的收盘价不 低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。 凭据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象刊行可改变公司 债券并在创业板上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎 回条目的筹划章程，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内， 若是公司股票在职何贯穿 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%））。 《对于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不诈欺“奥飞转债” 的提前赎回职权，同期决定异日 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 回职权。以 2025 年 3 月 18 日后的首个往来日从头计较，若“奥飞转债”再次触 发有条件赎回条目，届时公司将再按照筹划法律规章和《召募诠释书》的要求召 开董事会审议是否诈欺“奥飞转债”的提前赎回职权，并实时推行信息裸露义务。   一、可改变公司债券基本情况   （一）可改变公司债券刊行情况   经深圳证券往来所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720 号”文甘愿注册，公司向不特定对象刊行了 635.00 万张可改变公司债券，每张 面值 100 元，召募资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的刊行用度 情况还是容诚管帐师事务所（绝顶平日结伙）审验，并出具了容诚验字2021    （二）可改变公司债券上市情况    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）甘愿，公司向不特定对象刊行的 “奥飞转债”，债券代码“123131”。    （三）可改变公司债券转股期限    公司本次刊行的可改变公司债券转股期限自可转债刊行竣事之日（2021 年 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。    （四）可转债转股价钱调治情况 发现款 17,174,009.43 元东说念主民币，送红股 0 股，以成本公积金向整体鼓吹每 10 股转增 8 股，本次转增股份数目为 305,315,723 股，转增后公司股本总和将加多 至 686,960,377 股。因 2021 年年度权益分配已推行收场，“奥飞转债”的转股 价钱由 22.02 元/股调治为 12.21 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 2 日 （除权除息日）起见效。具体内容详见公司裸露的《对于可改变公司债券转股价 派头整的公告》（公告编号：2022-029）。 了《对于 2021 年适度性股票引发野心第一个包摄期包摄条件设立的议案》，公 司为 127 名引发对象办理包摄适度性股票共计 401.0068 万股，授予价钱（调治 后）为 5.78 元/股。公司按关联章程办理上述适度性股票登记手续，上市通顺日 定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690,972,847 股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.21 元/ 股调治为 12.17 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 9 月 16 日起见效。具体内 容详见公司裸露的《对于 2021 年适度性股票引发野心初度授予部分第二类适度 性股票第一个包摄期包摄效劳暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关 于适度性股票包摄增发股份调治奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2022- 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），公司 向特定对象刊行 A 股 103,648,103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上 述向特定对象刊行的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462 股（包 括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.17 元/股调治 为 12.13 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 4 月 20 日起见效。具体内容详见 公司裸露的《2022 年度向特定对象刊行 A 股股票上市公告书》《对于凭据向特 定对象刊行股票效劳调治奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。 度利润分配预案的议案》，甘愿以股本总和 794,635,462 股为基数，每 10 股派 发现款股利 0.25 元东说念主民币（含税），推断派发现款 19,865,886.55 元东说念主民币， 送红股 0 股，以成本公积金向整体鼓吹每 10 股转增 2 股，本次转增股份数目为 量以中国证券登记结算有限公司内容转增效劳为准），转增后公司股本总和将增 加至 953,562,554 股。董事会审议通过 2022 年度利润分配预案后，若股本总额 发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调治。    因“奥飞转债”转股导致公司股本总和自 2022 年度利润分配预案裸露日至 股本总和增至 794,635,839 股（包括因可转债累计转股的 17,291 股）。凭据 2022 年度利润分配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调治，调治后推行的利润分配有规划为：以公司现存总股本 794,635,839 股 为基数，向整体鼓吹每 10 股派 0.249999 元东说念主民币现款（含税），送红股 0 股， 以成本公积金向整体鼓吹每 10 股转增 1.999999 股。本次权益分配推行完成后， 公司总股本将增至 953,562,927 股。    “奥飞转债”转股价钱由 12.13 元/股调治为 10.09 元/股。调治后的转股价 格自 2023 年 5 月 26 日起见效。具体内容详见公司裸露的《对于可改变公司债券 转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-047）。 度利润分配预案的议案》，甘愿以推行权益分配时的股权登记日总股本（包含已 于 2024 年 5 月 22 日从回购专用账户非往来过户至公司开立的“广东奥飞数据科 技股份有限公司-2024 年职工握股野心”专用证券账户中的 5,090,000 股）为基 数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以成本公积金向整体鼓吹每 10 股转增 0 股。若在推行权益分配的股权登记日前 公司总股本因可改变公司债券转股、股份回购等原因而发生变动的，则以推行分 配有规划时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调治。                      “奥飞转债”转股价钱由 10.09 元/股调治为 10.07 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起见效。具体 内容详见公司裸露的《对于可改变公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：    适度本公告裸露日，“奥飞转债”转股价钱为 10.07 元/股。    二、可改变公司债券有条件赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    凭据《召募诠释书》，公司本次刊行的可改变公司债券有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可改变公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可改变公司债券：    （1）在转股期内，若是公司股票在职何贯穿 30 个往来日中至少 15 个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可改变公司债券握有东说念主握有的将 被赎回的可改变公司债券票面总金额；i 为可改变公司债券畴前票面利率；t 为 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不 算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往来日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调治日及之后的往来 日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）本次有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日技能，公司股票已有十五个交 易日的收盘价钱不低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 若是公司股票在职何贯穿 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%））。   三、本次不提前赎回的原因和审议圭表 于不提前赎回奥飞转债的议案》。聚拢当前的市集情况及公司自己内容情况，为 保护“奥飞转债”握有东说念主利益，公司董事会决定本次不诈欺“奥飞转债”的提前 赎回职权，同期决定异日 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回 职权。以 2025 年 3 月 18 日后的首个往来日从头计较，若“奥飞转债”再次触发 有条件赎回条目，届时公司将再按照筹划法律规章和《召募诠释书》的要求召开 董事会审议是否诈欺“奥飞转债”的提前赎回职权，并实时推行信息裸露义务。   四、公司内容遏抑东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件焕发前的六个月内往来“奥飞转债”的情况以及在异日六个月 内减握“奥飞转债”的野心   经公司自查，在本次“奥飞转债”赎回条件焕发前 6 个月内，公司内容遏抑 东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、公司董事、监事、高等经管东说念主员不存在往来 “奥飞转债”的情形。适度本公告裸露日，公司未收到公司内容遏抑东说念主、控股股 东、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等经管东说念主员在异日 6 个月内减握“奥飞 转债”的野心。公司将无间关心上述筹划主体，若上述主体异日拟减握“奥飞转 债”，公司将督促其严格按照筹划法律规章的章程合规减握与实时推行信息裸露 义务。   五、保荐东说念主核查意见   经核查，保荐东说念主以为：奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”的事项还是公 司董事会审议通过，推行了必要的审批圭表，稳当《可改变公司债券经管办法》 《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上市公司标准运作》 《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 15 号——可改变公司债券》等筹划 法律规章的章程及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。   综上，保荐东说念主对奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”事项无异议。   六、风险教导   以 2025 年 3 月 18 日后的首个往来日从头计较，若“奥飞转债”再次触发有 条件赎回条目，届时公司将再按照筹划法律规章和《召募诠释书》的要求召开董 事会审议是否诈欺“奥飞转债”的提前赎回职权，并实时推行信息裸露义务。敬 请纷乱投资者注释“奥飞转债”的二级市集往来风险，审慎投资。   七、备查文献   （一）经与会董事署名阐发的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事 会第十三次会议决议》；   （二）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司对于广东奥飞 数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查意见》。   特此公告。                          广东奥飞数据科技股份有限公司                                           董事会